传言苹果砍单“果链”概念重挫

1月4日，a股多只苹果概念股股价暴跌，其中“水果链”龙头Luxshare盘中一度跌近9%，东山精密、丁洋科技、海云金属盘中跌幅超过5%。苹果概念股的股价大跌可能与市场上的一个传言有关。据媒体报道，苹果告诉中国大陆供应商本季度削减AirPods、Apple Watch和MacBook组件的产量，理由是需求减弱。对此，东山精密回应称，不清楚印章的相关情况，目前仍在核实中。值得一提的是，一夜之间美国股市苹果股价下跌，总市值跌破2万亿美元，单日市值蒸发超过5000亿元。如果砍单消息属实，国内“水果链”相关企业也将面临较大冲击，或将来到选择的门槛。

相关概念股盘中大跌。

1月4日，a股苹果概念股盘中大跌。截至午盘，东山精密和Luxshare跌幅超过8%。

截至当日中午收盘，东山精密跌幅最大。行情显示，1月4日东山精密低开0.12%，开盘价24.66元/股。开盘后，公司股价一路下跌，中午收于22.44元/股，跌幅为9.11%。总市值383.7亿元，半日成交8.45亿元，换手率2.63%。

资料显示，东山精密业务涵盖电子电路、光电显示、精密制造等领域。我们的产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、通讯设备、工业设备、人工智能、医疗器械等行业。财务数据显示，2022年上半年，东山精密电子电路产品营业收入占比超过60%。

2000亿白马Luxshare跌幅也最大。根据行情，1月4日，Luxshare开盘价为31.2元/股，跌幅为1.02%。开盘后股价迅速跳水，一度下跌近9%。截至午盘收盘，Luxshare报28.88元/股，跌幅8.38%，总市值2055亿元，半日成交30.33亿元。

值得一提的是，2021年Luxshare对苹果的销售额占全年总销售额的74%以上。

此外，截至1月4日中午收盘，海云金属和丁洋科技分别下跌6.62%和5.45%，跌幅均超过5%。

新闻方面，据媒体报道，苹果通知中国大陆供应商本季度削减AirPods、Apple Watch和MacBook组件的产量，理由是需求减弱。

在“水果链”企业股价大跌的背后，美股苹果的股价也在一夜之间暴跌，总市值跌破2万亿美元，一夜之间市值蒸发约773亿美元。

市场显示，美国东部时间1月3日，苹果收盘价为125.07美元/股，下跌3.74%，总市值为1.99万亿美元。据了解，这是近18个月来苹果总市值首次跌破2万亿美元大关。经计算，苹果总市值单日蒸发约773亿美元。去年12月，苹果股价下跌12%，是自2019年5月以来最糟糕的一个月。

“水果链”受损。

虽然远隔重洋，但“水果链”企业的股价往往与苹果“一亏再亏”。

按照业内人士的观点，二级市场的波动影响毕竟有限。从管理的角度来说，如果上游砍单导致减产，甚至被踢出“水果链”，那将是一场灾难。毕竟深圳欧膜科技有限公司，lt和歌尔股份也不远了。现在歌尔股份预计2022年净利润50%以上，欧菲光长期深陷数十亿元亏损。

行业观察人士洪仕斌表示，对于每个企业来说，其被辞退的原因都不一样，要么是因为产品良品率不达标，要么是受到国际供应链波动的影响。但如今的市场已经意识到，苹果逐渐保守内敛的产品策略，转向收缩的发展路径，才是“果链”衰落的主要原因。

IPhone、AirPods、AppleWatch、MacBook是苹果最重要的四大硬件产品。从最近的案例来看，苹果降价、换人、产品线缩减的动作层出不穷。不仅新发布的iPhone 14标准版和plus版遇冷，耳机产品也采取了降价引流的策略。据说其新款AirPods Lite未来售价将低于888元，主打低价市场。在刚刚过去的2022年，苹果宣布停产最后一款第七代iPod touch，并从其全球所有地区的网站上删除了iPod touch的产品页面，标志着这款播放器的最终终结。

事实上，无论是苹果还是整个消费电子行业，目前都面临着严峻的形势。天使投资人、知名互联网专家郭涛表示，近年来，全球消费电子产品需求持续低迷，苹果营收增速放缓，净利润下滑。削减订单也是无奈之举。

郭涛进一步指出，消费电子产品“寒冬”的原因很多，包括全球经济衰退预期增强，使得消费者在消费上更加理性和保守，产品功能创新不足，年轻人对手机等电子产品的热情下降，平均更新周期延长等。预计消费电子的冬天会持续很长一段时间。

“第二条曲线”很难找到

对于苹果的种种举措，资深产业经济观察家梁指出，即使是以创新著称的苹果，在电子产品出货量下滑、手机想象力达到巅峰的市场背景下，也不得不屈服于大环境，试图在成本和价格上保持一定优势。

比如去年12月，有媒体报道苹果可能有意下调iPhone供应链价格以保证利润，锁定单价较高的手机镜头先“开刀”。今年上半年，iPhone14系列的部分镜头降价幅度高达20%。最近，著名分析师毕撰文指出，由于这种情况，透镜供应商大立光、宇晶光和光学今年上半年可能面临盈利压力。

失去苹果光环的公司也在努力寻找新的增长点。例如，歌尔股份表示，智能硬件占其总营业收入的58.73%，VR和AR已经成为重要的增长引擎。并表示已与全球主流VR品牌达成长期深度合作，占全球高端VR品牌的80%，而Luxshare则在去年2月宣布与奇瑞汽车成立合资公司，从事新能源汽车ODM车辆的研发和制造。

然而，业内人士认为，尽管“水果链”企业提出了新的概念，但并不容易说服市场。洪仕斌指出，为了进入“水果链”，代工企业已经通过收购或股权投资的方式，将资产押在了苹果身上。

比如Luxshare收购了纬创，投资了昆山威信，拿到了iPhone整机组装的订单。欧菲光以2.34亿美元收购索尼电子华南有限公司100%股权，从而能够切入苹果相机模组的供应链。这些类似企业在收购时形成的商誉和负债需要更长的时间来消化，不能轻易改变。

同时，专家也表示，当代工感受到“果链”的寒意时，确实迫切需要寻找新的增长点，但恐怕短期内很难见到成效。比如持续火热的新能源汽车领域，已经成为很多“水果链”企业的战略选择。但新能源汽车领域技术密集，资金密集，投资规模大。获得投资收益需要一定的周期，所以“水果链”企业短期内还是要靠苹果订单。

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